思晗科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,956,721.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 46.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,576,241.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,533,009.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,115,159.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,937,025.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,495,531.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,167,870.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,715,587.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,182,578.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,321,764.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,771,764.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,228,235.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,993,142.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,589,596.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,596,454.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 979,011.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,276,213.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,480.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,480.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 460,943.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,030.72 | |
| 财务费用(元) | 1,595,426.21 | |
| 存货的减少(元) | -35,405,710.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,886,392.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,169,366.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,596,454.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,569,596.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,993,142.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思晗科技_2024年中报资产负债表 | 思晗科技_2024年中报利润表 |