南华工业 (832699.OC)

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现金流量表(南华工业)

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2020年中报2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 75,441,975.88165,562,182.5659,260,407.92196,171,389.4295,816,605.46
 收到的税费返还(元) 790.25---14,576.32
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,177,690.004,628,826.5313,792,109.505,056,813.056,822,774.40
 经营活动现金流入小计(元) 90,620,456.13170,191,009.0973,052,517.42201,228,202.47102,653,956.18
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,593,426.51108,974,226.5044,692,898.18112,427,472.3553,356,576.21
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,532,919.5352,766,337.9624,405,406.9544,142,624.4621,264,492.31
 支付的各项税费(元) 2,985,746.623,181,993.172,066,582.087,026,234.502,567,389.78
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,248,846.1112,729,302.087,666,287.9017,147,234.4618,923,376.37
 经营活动现金流出小计(元) 79,360,938.77177,651,859.7178,831,175.11180,743,565.7796,111,834.67
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --0.01--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,259,517.36-7,460,850.62-5,778,657.6920,484,636.706,542,121.51
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -50,968.0750,968.07--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -38,000.00-16,000.003,709.29
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 21.90----
 投资活动现金流入小计(元) 21.9088,968.0750,968.0716,000.003,709.29
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 150,836.331,490,772.76106,991.585,453,156.52746,601.17
 投资支付的现金(元) 500,000.00--2,350,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 650,836.331,490,772.76106,991.587,803,156.52746,601.17
 投资活动产生的现金流量净额(元) -650,814.43-1,401,804.69-56,023.51-7,787,156.52-742,891.88
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -246,000.00-879,000.00138,600.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -246,000.00-879,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 22,300,000.0043,600,000.0024,500,000.0041,000,000.0028,900,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -6,778,627.753,585,600.003,025,212.73-
 筹资活动现金流入小计(元) 22,300,000.0050,624,627.7528,085,600.0044,904,212.7329,038,600.00
 偿还债务支付的现金(元) 23,100,000.0043,100,000.0033,500,000.0035,300,000.0024,200,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,353,362.192,149,820.221,184,389.085,845,724.204,642,178.39
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,020,000.004,238,000.98350,000.005,058,703.69-
 筹资活动现金流出小计(元) 26,473,362.1949,487,821.2035,034,389.0846,204,427.8928,842,178.39
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,173,362.191,136,806.55-6,948,789.08-1,300,215.16196,421.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,743,659.0424,469,507.8024,469,507.8013,083,760.8913,083,760.89
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,178,999.7816,743,659.0411,686,037.5224,469,507.8019,079,412.13
补充资料:
 净利润(元) 4,021,522.939,428,466.70-6,148,327.609,064,136.254,803,466.33
 资产减值准备(元) --1,421,319.71741,928.8048,105.51
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,652,908.093,677,508.221,868,664.483,588,141.331,590,590.70
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,652,908.09---1,590,590.70
 无形资产摊销(元) 458,812.76917,898.51165,340.36331,234.72165,617.36
 长期待摊费用摊销(元) 265,879.22531,758.44265,879.22707,758.44361,879.22
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --23,016.61--8,457.003,709.29
 固定资产报废损失(元) -21,156.4312,849.7387,052.97-
 财务费用(元) -102,935.822,943,167.42978,060.472,264,864.13935,749.34
 投资损失(元) -253,228.92497,376.1938,985.53145,408.69
 递延所得税(元) --745,798.38-1,003,996.09-270,486.42-
  其中:递延所得税资产减少(元) --745,798.38-1,003,996.09-270,486.42-
 存货的减少(元) -6,796,904.8012,554,584.836,278,264.99-16,461,335.04-8,897,835.73
 经营性应收项目的减少(元) 20,573,998.11-55,819,904.19-1,546,176.763,217,166.4810,284,327.11
 经营性应付项目的增加(元) -6,316,328.7519,615,873.89-8,567,912.4016,602,974.01-2,898,896.31
 其他(元) -470,674.25-580,672.50-
 现金的期末余额(元) 23,178,999.7816,743,659.0411,686,037.5224,469,507.8019,079,412.13
 减:现金的期初余额(元) 16,743,659.0424,469,507.8024,469,507.8013,083,760.8913,083,760.89
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,435,340.74-7,725,848.76-12,783,470.2811,385,746.915,995,651.24
公告日期 2020-08-182020-04-302019-08-292019-04-292018-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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