南华工业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,439,635.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,268.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,804,244.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,262,148.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,362,486.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,919,258.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,291,256.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,610,007.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,183,009.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,920,861.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,242.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,242.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,940,757.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,557,591.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,366,753.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,574,344.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,425,655.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,554,448.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,846,277.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,291,829.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,992,149.23 | |
| 资产减值准备(元) | -684,768.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,598,983.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,548,405.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,594.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,000,196.80 | |
| 财务费用(元) | 1,464,413.74 | |
| 投资损失(元) | 497,683.80 | |
| 存货的减少(元) | -17,953,427.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,561,004.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,439,801.26 | |
| 其他(元) | -102,611.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,291,829.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,846,277.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,554,448.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南华工业_2024年中报资产负债表 | 南华工业_2024年中报利润表 |