地瑞科森 (832573.OC)

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现金流量表(地瑞科森)

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报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,063,748.654,680,605.212,323,362.238,489,868.593,329,253.20
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,503,967.99266,105.914,114,960.041,363,351.444,681,510.96
 经营活动现金流入小计(元) 7,567,716.644,946,711.126,438,322.279,853,220.038,010,764.16
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 448,317.513,597,135.671,367,185.863,106,482.612,359,292.27
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,324,972.233,278,760.811,840,715.023,002,500.491,654,679.03
 支付的各项税费(元) 179,183.89138,059.72173,405.51193,652.99168,675.23
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,921,414.78820,685.755,865,921.251,020,818.371,613,147.49
 经营活动现金流出小计(元) 5,873,888.417,834,641.959,247,227.647,323,454.465,795,794.02
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,693,828.23-2,887,930.83-2,808,905.372,529,765.572,214,970.14
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 98,000.001,053,299.4358,740.352,507,567.081,203,539.85
 投资活动现金流出小计(元) 98,000.001,053,299.4358,740.352,507,567.081,203,539.85
 投资活动产生的现金流量净额(元) -98,000.00-1,053,299.43-58,740.35-2,507,567.08-1,203,539.85
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.009,600,000.005,100,000.004,500,000.003,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -2,000,000.00-1,000,000.001,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.0011,600,000.005,100,000.005,500,000.004,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.005,500,000.003,000,000.004,000,000.004,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 215,400.82309,919.47114,826.27176,982.37266,719.44
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,100,000.00---
 筹资活动现金流出小计(元) 3,215,400.828,909,919.473,114,826.274,176,982.374,266,719.44
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -215,400.822,690,080.531,985,173.731,323,017.63-266,719.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -0.07-386.58-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,380,427.41-1,251,149.66-882,471.991,345,602.70744,710.85
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 885,102.932,136,252.592,136,252.59790,649.89790,649.89
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,265,530.34885,102.931,253,780.602,136,252.591,535,360.74
补充资料:
 净利润(元) -1,093,398.56-1,177,870.01-644,185.99-1,145,602.70-442,078.98
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 383,619.85855,175.21351,548.50690,599.06317,234.68
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 383,619.85855,175.21351,548.50690,599.06317,234.68
 财务费用(元) 215,400.82309,919.40114,826.27176,982.37266,719.44
 递延所得税(元) --346,447.57--345,604.48-
  其中:递延所得税资产减少(元) --346,447.57--345,604.48-
 存货的减少(元) -3,431,726.11-1,806,459.27-1,561,884.507,597.34-563,332.95
 经营性应收项目的减少(元) 3,850,288.50-3,745,172.97947,213.681,754,218.503,823,365.60
 经营性应付项目的增加(元) 1,769,643.732,290,319.65-2,016,423.33724,879.31-1,186,937.65
 现金的期末余额(元) 2,265,530.34885,102.931,253,780.602,136,252.591,535,360.74
 减:现金的期初余额(元) 885,102.932,136,252.592,136,252.59790,649.89790,649.89
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,380,427.41-1,251,149.66-882,471.991,345,602.70744,710.85
公告日期 2024-08-092024-04-162023-08-112023-04-142022-08-15
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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