地瑞科森_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,063,748.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,503,967.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,567,716.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,317.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,324,972.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,183.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,921,414.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,873,888.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,693,828.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,400.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,215,400.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -215,400.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,380,427.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 885,102.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,265,530.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,093,398.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 383,619.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 383,619.85 | |
| 财务费用(元) | 215,400.82 | |
| 存货的减少(元) | -3,431,726.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,850,288.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,769,643.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,265,530.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 885,102.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,380,427.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 地瑞科森_2024年中报资产负债表 | 地瑞科森_2024年中报利润表 |