三川田 (832545.OC)

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现金流量表(三川田)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 22,057,069.1546,930,170.5927,064,123.25
 收到的税费返还(元) --44,846.83
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,337,065.2811,081,546.243,618,479.42
 经营活动现金流入小计(元) 24,394,134.4358,011,716.8330,727,449.50
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,766,383.1522,753,587.6212,093,251.19
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,200,712.4027,776,007.5916,804,131.61
 支付的各项税费(元) 962,992.981,406,200.28481,504.91
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,925,344.839,577,139.103,772,230.06
 经营活动现金流出小计(元) 33,855,433.3661,512,934.5933,151,117.77
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,461,298.93-3,501,217.76-2,423,668.27
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -857,230.62857,230.62
 投资活动现金流入小计(元) -857,230.62857,230.62
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,192.91360,462.50162,998.22
 投资活动现金流出小计(元) 5,192.91360,462.50162,998.22
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,192.91496,768.12694,232.40
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 12,087,041.4336,000,000.0022,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 12,087,041.4336,000,000.0022,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.0022,990,000.0012,990,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 626,332.78923,999.93423,619.23
 筹资活动现金流出小计(元) 13,626,332.7823,913,999.9313,413,619.23
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,539,291.3512,086,000.078,586,380.77
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,005,783.199,081,550.436,856,944.90
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,623,231.954,541,681.524,541,681.52
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,617,448.7613,623,231.9511,398,626.42
补充资料:
 净利润(元) -8,637,369.26-10,862,836.93-5,376,803.37
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 328,048.36640,597.15315,495.61
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 328,048.36640,597.15-
 无形资产摊销(元) 16,649.2862,495.8518,700.56
 固定资产报废损失(元) 607,468.42--
 财务费用(元) -938,658.36384,347.92
 递延所得税(元) --491,584.53-
  其中:递延所得税资产减少(元) --491,584.53-
 存货的减少(元) -2,530,451.64-1,447,059.382,778,749.63
 经营性应收项目的减少(元) 7,684,757.33-60,614.265,916,203.48
 经营性应付项目的增加(元) -9,276,704.024,525,142.91-7,049,532.48
 现金的期末余额(元) 2,617,377.9713,623,231.9511,398,626.42
 减:现金的期初余额(元) 13,623,231.954,541,681.524,541,681.52
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,005,853.989,081,550.436,856,944.90
公告日期 2024-08-282024-04-292023-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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