现金流量表（三川田）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,057,069.15 | 46,930,170.59 | 27,064,123.25 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | 44,846.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,337,065.28 | 11,081,546.24 | 3,618,479.42 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,394,134.43 | 58,011,716.83 | 30,727,449.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,766,383.15 | 22,753,587.62 | 12,093,251.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,200,712.40 | 27,776,007.59 | 16,804,131.61 |
| 支付的各项税费(元) | 962,992.98 | 1,406,200.28 | 481,504.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,925,344.83 | 9,577,139.10 | 3,772,230.06 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,855,433.36 | 61,512,934.59 | 33,151,117.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,461,298.93 | -3,501,217.76 | -2,423,668.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | - | 857,230.62 | 857,230.62 |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | 857,230.62 | 857,230.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,192.91 | 360,462.50 | 162,998.22 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,192.91 | 360,462.50 | 162,998.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,192.91 | 496,768.12 | 694,232.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,087,041.43 | 36,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,087,041.43 | 36,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | 22,990,000.00 | 12,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,332.78 | 923,999.93 | 423,619.23 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,626,332.78 | 23,913,999.93 | 13,413,619.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,539,291.35 | 12,086,000.07 | 8,586,380.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,005,783.19 | 9,081,550.43 | 6,856,944.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,623,231.95 | 4,541,681.52 | 4,541,681.52 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,617,448.76 | 13,623,231.95 | 11,398,626.42 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | -8,637,369.26 | -10,862,836.93 | -5,376,803.37 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 328,048.36 | 640,597.15 | 315,495.61 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 328,048.36 | 640,597.15 | - |
| 无形资产摊销(元) | 16,649.28 | 62,495.85 | 18,700.56 |
| 固定资产报废损失(元) | 607,468.42 | - | - |
| 财务费用(元) | - | 938,658.36 | 384,347.92 |
| 递延所得税(元) | - | -491,584.53 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | -491,584.53 | - |
| 存货的减少(元) | -2,530,451.64 | -1,447,059.38 | 2,778,749.63 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,684,757.33 | -60,614.26 | 5,916,203.48 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,276,704.02 | 4,525,142.91 | -7,049,532.48 |
| 现金的期末余额(元) | 2,617,377.97 | 13,623,231.95 | 11,398,626.42 |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,623,231.95 | 4,541,681.52 | 4,541,681.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,005,853.98 | 9,081,550.43 | 6,856,944.90 |
| 公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-29 | 2023-08-29 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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