三川田_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,057,069.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,337,065.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,394,134.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,766,383.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,200,712.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 962,992.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,925,344.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,855,433.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,461,298.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,192.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,192.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,192.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,087,041.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,087,041.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,332.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,626,332.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,539,291.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,005,783.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,623,231.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,617,448.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,637,369.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 328,048.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 328,048.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,649.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 607,468.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,530,451.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,684,757.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,276,704.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,617,377.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,623,231.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,005,853.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三川田_2024年中报资产负债表 | 三川田_2024年中报利润表 |