2023年中报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,829,346.83 | 41,870,924.31 |
收到的税费返还(元) | 29,206.93 | 247,274.26 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,657,250.82 | 16,859,821.61 |
经营活动现金流入小计(元) | 100,515,804.58 | 58,978,020.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,628,330.62 | 31,126,950.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,934,886.19 | 16,777,975.03 |
支付的各项税费(元) | 1,136,639.47 | 2,303,382.86 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,334,167.70 | 25,540,712.24 |
经营活动现金流出小计(元) | 104,034,023.98 | 75,749,020.20 |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,821,068.96 | - |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | 0.01 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,518,219.40 | -16,771,000.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,316.15 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 382,640.78 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 212,014.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,304,316.15 | 594,654.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,358.00 | 175,745.95 |
投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | 602,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 150,024.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,381,358.00 | 927,769.95 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,041.85 | -333,115.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | - | 602,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | 8,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,225.86 | 7,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 26,551,225.86 | 16,502,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 759,578.58 | 594,305.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 700,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,759,578.58 | 1,294,305.81 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,208,352.72 | 15,207,694.19 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,803,613.97 | -1,896,421.00 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,476,844.45 | 15,682,555.13 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,673,230.48 | 13,786,134.13 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 181,366.96 | 8,714,163.65 |
资产减值准备(元) | - | -65,350.42 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 850,644.75 | 1,316,094.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 850,644.75 | 1,316,094.09 |
无形资产摊销(元) | 157,048.98 | 249,959.52 |
长期待摊费用摊销(元) | 136,657.62 | 119,427.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -321,576.95 |
财务费用(元) | 1,681,836.86 | 2,642,778.08 |
投资损失(元) | 4,316.15 | - |
递延所得税(元) | 511,469.90 | 12,899.97 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 511,469.90 | 12,899.97 |
存货的减少(元) | -879,174.93 | 11,177,270.74 |
经营性应收项目的减少(元) | 1,921,299.31 | 5,498,620.16 |
经营性应付项目的增加(元) | -5,345,765.88 | -46,193,980.08 |
现金的期末余额(元) | 5,673,230.48 | 13,786,134.13 |
减:现金的期初余额(元) | 11,476,844.45 | 15,682,555.13 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,803,613.97 | -1,896,421.00 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-19 |
审计意见(境内) | ||
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