星月科技 (832510.OC)

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现金流量表(星月科技)

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2023年中报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,829,346.8341,870,924.31
 收到的税费返还(元) 29,206.93247,274.26
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 50,657,250.8216,859,821.61
 经营活动现金流入小计(元) 100,515,804.5858,978,020.18
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,628,330.6231,126,950.07
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,934,886.1916,777,975.03
 支付的各项税费(元) 1,136,639.472,303,382.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 58,334,167.7025,540,712.24
 经营活动现金流出小计(元) 104,034,023.9875,749,020.20
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,821,068.96-
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,518,219.40-16,771,000.02
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,300,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 4,316.15-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -382,640.78
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -212,014.00
 投资活动现金流入小计(元) 1,304,316.15594,654.78
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 81,358.00175,745.95
 投资支付的现金(元) 1,300,000.00602,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -150,024.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,381,358.00927,769.95
 投资活动产生的现金流量净额(元) -77,041.85-333,115.17
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -602,000.00
 取得借款收到的现金(元) 26,500,000.008,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 51,225.867,900,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 26,551,225.8616,502,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 28,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 759,578.58594,305.81
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -700,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 28,759,578.581,294,305.81
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,208,352.7215,207,694.19
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,803,613.97-1,896,421.00
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,476,844.4515,682,555.13
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,673,230.4813,786,134.13
补充资料:
 净利润(元) 181,366.968,714,163.65
 资产减值准备(元) --65,350.42
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 850,644.751,316,094.09
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 850,644.751,316,094.09
 无形资产摊销(元) 157,048.98249,959.52
 长期待摊费用摊销(元) 136,657.62119,427.08
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --321,576.95
 财务费用(元) 1,681,836.862,642,778.08
 投资损失(元) 4,316.15-
 递延所得税(元) 511,469.9012,899.97
  其中:递延所得税资产减少(元) 511,469.9012,899.97
 存货的减少(元) -879,174.9311,177,270.74
 经营性应收项目的减少(元) 1,921,299.315,498,620.16
 经营性应付项目的增加(元) -5,345,765.88-46,193,980.08
 现金的期末余额(元) 5,673,230.4813,786,134.13
 减:现金的期初余额(元) 11,476,844.4515,682,555.13
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,803,613.97-1,896,421.00
公告日期 2023-08-252022-08-19
审计意见(境内)
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