星月科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,508,416.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,402.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,184,469.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,697,289.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,120,653.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,758,099.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,952,147.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,393,023.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,223,923.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -526,633.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,148.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,683.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,683.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,465.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 953,007.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,453,007.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,053,007.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,465,176.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,168,807.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,703,631.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,569.23 | |
| 资产减值准备(元) | 90,708.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 781,712.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 781,712.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 951,668.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,679.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,762.86 | |
| 财务费用(元) | 1,674,276.53 | |
| 投资损失(元) | -25,702.65 | |
| 递延所得税(元) | 449,634.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 449,634.75 | |
| 存货的减少(元) | 6,994,932.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,412,325.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,142,807.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,703,631.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,168,807.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,465,176.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星月科技_2024年中报资产负债表 | 星月科技_2024年中报利润表 |