现金流量表(翔宇药业)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,375,652.79 | 515,422,468.96 | 288,072,366.52 |
收到的税费返还(元) | 3,966.46 | - | 2,653.37 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,425,790.93 | 59,422,042.96 | 10,522,155.09 |
经营活动现金流入小计(元) | 305,805,410.18 | 574,844,511.92 | 298,597,174.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,588,525.35 | 361,959,617.54 | 168,209,913.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,218,625.39 | 93,653,672.17 | 49,219,823.98 |
支付的各项税费(元) | 27,511,275.32 | 67,812,037.67 | 42,874,221.27 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,045,719.70 | 137,886,676.72 | 56,832,747.27 |
经营活动现金流出小计(元) | 262,364,145.76 | 661,312,004.10 | 317,136,706.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,441,264.42 | -86,467,492.18 | -18,539,531.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 100.02 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | 35,147.24 | 21,467.24 |
投资活动现金流入小计(元) | 120,100.02 | 35,147.24 | 21,467.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,018,946.99 | 1,154,861.98 | 7,545,937.45 |
投资支付的现金(元) | 100.00 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 12,019,046.99 | 1,154,861.98 | 7,545,937.45 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,898,946.97 | -1,119,714.74 | -7,524,470.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 203,500,000.00 | 207,800,000.00 | 112,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,660,000.00 | 321,477,208.00 | 159,750,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 371,160,000.00 | 529,277,208.00 | 272,650,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | 197,800,000.00 | 152,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,577,724.61 | 10,002,421.34 | 5,127,970.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,070,000.00 | 275,438,048.00 | 137,057,017.48 |
筹资活动现金流出小计(元) | 238,647,724.61 | 483,240,469.34 | 295,084,988.16 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,512,275.39 | 46,036,738.66 | -22,434,988.16 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,054,592.84 | -41,550,468.26 | -48,498,989.79 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 51,460,480.20 | 57,010,948.46 | 57,010,948.46 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 215,515,073.04 | 15,460,480.20 | 8,511,958.67 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 29,764,829.63 | 45,764,937.08 | 25,000,616.99 |
资产减值准备(元) | - | 919,833.66 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,861,314.16 | 32,009,790.96 | 16,091,079.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,861,314.16 | 32,009,790.96 | 16,091,079.38 |
无形资产摊销(元) | 8,638,859.66 | 16,014,145.33 | 8,135,389.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -7,382.51 | - |
财务费用(元) | 7,957,399.43 | 10,098,129.38 | 6,060,514.70 |
递延所得税(元) | -309,888.05 | -2,147,928.96 | -565,037.48 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -309,888.05 | -2,078,079.98 | -565,037.48 |
递延所得税负债增加(元) | - | -69,848.98 | - |
存货的减少(元) | -29,256,934.94 | 2,174,552.51 | -34,939,664.78 |
经营性应收项目的减少(元) | 26,694,122.52 | -61,275,735.62 | -4,169,035.03 |
经营性应付项目的增加(元) | 26,768,947.85 | -144,820,398.06 | -13,862,121.02 |
其他(元) | -43,976,136.09 | - | -24,291,019.90 |
现金的期末余额(元) | 215,515,073.04 | 15,460,480.20 | 8,511,958.67 |
减:现金的期初余额(元) | 51,460,480.20 | 57,010,948.46 | 57,010,948.46 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,054,592.84 | -41,550,468.26 | -48,498,989.79 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-19 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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