翔宇药业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,375,652.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,966.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,425,790.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,805,410.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,588,525.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,218,625.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,511,275.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,045,719.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,364,145.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,441,264.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,100.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,018,946.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,019,046.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,898,946.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 371,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,577,724.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,647,724.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,512,275.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,054,592.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,460,480.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,515,073.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,764,829.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,861,314.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,861,314.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,638,859.66 | |
| 财务费用(元) | 7,957,399.43 | |
| 递延所得税(元) | -309,888.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,888.05 | |
| 存货的减少(元) | -29,256,934.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,694,122.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,768,947.85 | |
| 其他(元) | -43,976,136.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,515,073.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,460,480.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,054,592.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翔宇药业_2024年中报资产负债表 | 翔宇药业_2024年中报利润表 |