巨潮科技 (832163.OC)

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现金流量表(巨潮科技)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,775,339.29114,611,245.3754,166,307.61
 收到的税费返还(元) 406,078.12394,409.74222,807.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 59,989.00877,601.32397,746.61
 经营活动现金流入小计(元) 49,241,406.41115,883,256.4354,786,861.22
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 42,778,573.3192,990,479.7139,687,697.92
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,292,318.0917,661,114.589,250,654.85
 支付的各项税费(元) 485,070.633,457,853.422,967,810.96
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,504,387.085,162,733.905,919,608.79
 经营活动现金流出小计(元) 57,060,349.11119,272,181.6157,825,772.52
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,818,942.70-3,388,925.18-3,038,911.30
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 34,450,000.00-49,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 34,605.51220,419.52150,794.18
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 360.0477,800,000.00140,055.69
 投资活动现金流入小计(元) 34,484,965.5578,020,419.5249,790,849.87
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -724,460.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 34,450,000.0077,800,000.0058,100,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 34,450,000.0078,524,460.0058,100,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 34,965.55-504,040.48-8,309,150.13
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 4,100,000.0010,000,000.00-5,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 4,100,000.0010,000,000.00-5,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -15,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,175,517.505,528,458.345,175,517.50
 筹资活动现金流出小计(元) 5,175,517.5020,528,458.345,175,517.50
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,075,517.50-10,528,458.34-10,175,517.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,479.35159,754.421,149.11
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,858,015.30-14,261,669.58-21,522,429.82
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,019,947.3627,281,616.9427,281,616.94
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,161,932.0613,019,947.365,759,187.12
补充资料:
 净利润(元) 1,506,102.326,726,730.28795,937.76
 资产减值准备(元) 132,329.31183,026.98-43,601.63
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,819,076.123,774,248.391,906,631.04
 无形资产摊销(元) 102,655.68198,090.4899,045.25
 长期待摊费用摊销(元) -7,800.007,800.00
 固定资产报废损失(元) 2,815.5341,669.964,295.37
 财务费用(元) 169,841.69193,703.92216,347.21
 投资损失(元) -34,605.51-220,419.52-150,794.18
 递延所得税(元) -79,847.29-1,523.76-17,871.07
  其中:递延所得税资产减少(元) -76,642.253,733.08-13,858.54
 递延所得税负债增加(元) -3,205.04-5,256.84-4,012.53
 存货的减少(元) -6,165,706.60-10,492,867.03-3,412,317.05
 经营性应收项目的减少(元) -2,804,142.70-1,153,739.311,373,803.02
 经营性应付项目的增加(元) -1,824,183.64-2,437,731.37-3,954,178.89
 现金的期末余额(元) 4,161,932.0613,019,947.365,759,187.12
 减:现金的期初余额(元) 13,019,947.3627,281,616.9427,281,616.94
 加:现金等价物的期末余额(元) --8,600,000.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,858,015.30-14,261,669.58-12,922,429.82
公告日期 2024-08-192024-04-192023-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见
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