巨潮科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,775,339.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 406,078.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,989.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,241,406.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,778,573.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,292,318.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 485,070.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,504,387.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,060,349.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,818,942.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,605.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,484,965.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,965.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,175,517.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,175,517.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,517.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,479.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,858,015.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,019,947.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,161,932.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,506,102.32 | |
| 资产减值准备(元) | 132,329.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,819,076.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,655.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,815.53 | |
| 财务费用(元) | 169,841.69 | |
| 投资损失(元) | -34,605.51 | |
| 递延所得税(元) | -79,847.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,642.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,205.04 | |
| 存货的减少(元) | -6,165,706.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,804,142.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,824,183.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,161,932.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,019,947.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,858,015.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨潮科技_2024年中报资产负债表 | 巨潮科技_2024年中报利润表 |