科飞新材 (832069.OC)

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现金流量表(科飞新材)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,899,708.269,494,158.1043,390,818.8333,850,600.6822,390,810.4010,047,834.88
 收到的税费返还(元) 304,081.55190,870.81662,030.65520,182.39316,677.54-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 99,482.224,132.44275,847.873,536,314.29319,836.39919,832.72
 经营活动现金流入小计(元) 27,303,272.039,689,161.3544,328,697.3537,907,097.3623,027,324.3310,967,667.60
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,387,662.164,179,062.2332,291,342.9326,345,375.5417,569,105.606,905,873.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,284,763.472,678,897.103,506,778.724,044,361.892,673,925.661,474,380.56
 支付的各项税费(元) 1,478,897.00670,470.56888,731.37643,309.64503,155.01114,470.73
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,311,615.90564,436.731,991,402.084,849,949.551,133,172.13987,068.78
 经营活动现金流出小计(元) 21,462,938.538,092,866.6238,678,255.1035,882,996.6221,879,358.409,481,793.95
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,840,333.50-5,650,442.25-1,147,965.93-
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 392,730.0042,320.006,043,900.292,207,920.701,567,231.20975,692.35
 投资支付的现金(元) -----1,700,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 392,730.0042,320.006,043,900.292,207,920.701,567,231.202,675,692.35
 投资活动产生的现金流量净额(元) -392,730.00-42,320.00-6,043,900.29-2,207,920.70-1,567,231.20-2,675,692.35
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 80,000.00280,000.00100,000.00---
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 80,000.00-100,000.00---
 取得借款收到的现金(元) 8,600,000.005,200,000.0010,290,000.009,240,000.005,940,000.004,380,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 200,000.00-4,300,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 8,880,000.005,480,000.0014,690,000.009,240,000.005,940,000.004,380,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 11,220,000.005,720,000.0011,730,000.005,030,000.003,280,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,844,773.9735,658.611,448,711.031,366,768.041,257,211.9487,408.57
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,520,179.92-302,077.34-87,622.58-
 筹资活动现金流出小计(元) 14,584,953.895,755,658.6113,480,788.376,396,768.044,624,834.5287,408.57
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,704,953.89-275,658.611,209,211.632,843,231.961,315,165.484,292,591.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 62,537.2610,265.9617,339.7573,960.0423,924.06-9,315.32
五、现金及现金等价物净增加额(元) -194,813.131,288,582.08833,093.342,733,372.04919,824.273,093,457.41
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,302,896.521,302,896.52469,803.18469,803.18469,803.18469,803.18
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,108,083.392,591,478.601,302,896.523,203,175.221,389,627.453,563,260.59
补充资料:
 净利润(元) 3,514,317.22-5,420,230.66-2,368,142.47-
 资产减值准备(元) --211,652.02---
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 240,276.73-1,730,206.87-1,021,588.49-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 240,276.73-1,730,206.87-1,021,588.49-
 无形资产摊销(元) 319,067.37-638,134.32-308,959.77-
 长期待摊费用摊销(元) 119,231.22-420,562.26-262,456.18-
 财务费用(元) 55,127.02-364,598.15-197,449.01-
 递延所得税(元) 8,243.58--414,372.48-7,374.66-
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,243.58--414,372.48-7,374.66-
 存货的减少(元) -730,066.69--3,432,307.84--2,200,568.90-
 经营性应收项目的减少(元) 1,937,700.80--1,465,583.17--917,079.22-
 经营性应付项目的增加(元) 112,191.84-2,456,148.65-86,648.86-
 其他(元) 221,752.63--553,098.10--164,087.43-
 现金的期末余额(元) 1,108,083.39-1,302,896.52-1,389,627.45-
 减:现金的期初余额(元) 1,302,896.52-469,803.18-469,803.18-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -194,813.13-833,093.34-919,824.27-
公告日期 2023-08-282023-04-282023-04-182022-10-272022-08-162023-04-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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