科飞新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,305,865.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,605.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 960,482.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,463,952.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,912,151.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,045,429.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,061,779.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,415,169.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,434,530.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,029,422.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,900,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,369.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,904,569.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,302,571.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,202,571.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,298,002.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,426,679.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,359.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,628,038.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,191,961.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,715.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,911,904.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,687,631.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,775,727.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科飞新材_2024年三季报资产负债表 | 科飞新材_2024年三季报利润表 |