ST康复得 (832036.OC)

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现金流量表(ST康复得)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,287,276.001,901,415.004,404,735.002,447,765.00520,000.00
 收到的税费返还(元) -144.96-2,787,151.442,420,455.99
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,118,659.85601,908.065,729,844.922,742,194.792,659,878.52
 经营活动现金流入小计(元) 8,405,935.852,503,468.0210,134,579.927,977,111.235,600,334.51
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,458,500.473,306,076.771,102,851.244,298,858.712,742,984.17
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,081,696.364,880,337.137,869,186.556,049,348.174,117,489.43
 支付的各项税费(元) 207,906.23108,538.0984,978.0415,567.39950.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,244,617.772,892,267.9711,017,761.034,242,748.553,430,062.34
 经营活动现金流出小计(元) 16,992,720.8311,187,219.9620,074,776.8614,606,522.8210,291,486.04
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,586,784.98-8,683,751.94-9,940,196.94-6,629,411.59-4,691,151.53
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) --180,000.00184,670.834,670.83
 投资活动现金流入小计(元) --180,000.00184,670.834,670.83
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 701,911.19420,565.851,351,298.781,010,483.00231,603.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --173,220.71--
 投资活动现金流出小计(元) 701,911.19420,565.851,524,519.491,010,483.00231,603.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -701,911.19-420,565.85-1,344,519.49-825,812.17-226,932.17
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --14,000,000.0014,000,000.0014,000,000.00
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.009,400,000.002,000,000.004,000,000.004,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,400,000.00-2,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 12,400,000.009,400,000.0018,000,000.0018,000,000.0018,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,000.002,000,000.00-5,000,000.005,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 553,750.6351,625.00316,219.58118,932.88118,932.88
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,253,147.76-6,169,688.20--
 筹资活动现金流出小计(元) 3,806,898.392,051,625.006,485,907.785,118,932.885,118,932.88
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,593,101.617,348,375.0011,514,092.2212,881,067.1212,881,067.12
五、现金及现金等价物净增加额(元) -695,594.56-1,755,942.79229,375.795,425,843.367,962,983.42
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,877,846.541,877,846.541,648,470.751,648,470.751,648,470.75
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,182,251.98121,903.751,877,846.547,074,314.119,611,454.17
补充资料:
 净利润(元) -15,465,628.01-6,580,489.62-18,402,654.65--6,357,670.14
 资产减值准备(元) 353,821.04--531,290.40--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,358,207.54677,223.231,364,630.48-688,577.72
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,358,207.54677,223.231,364,630.48-688,577.72
 无形资产摊销(元) 11,712.365,258.7011,712.36-5,856.18
 长期待摊费用摊销(元) 1,035,097.03498,881.77941,643.80-612,290.99
 财务费用(元) 741,147.89117,348.82250,969.58-108,716.34
 投资损失(元) 630,828.97-713,455.33--
 递延所得税(元) -27,046.44-62.6260,292.55--3.08
  其中:递延所得税资产减少(元) -27,046.44-62.6260,292.55--3.08
 存货的减少(元) 211,786.82-113,415.041,730,893.74-872,466.57
 经营性应收项目的减少(元) -540,341.59-1,788,258.451,788,258.45--2,197,534.78
 经营性应付项目的增加(元) 1,888,489.25-1,940,934.79933,454.92-1,031,252.09
 现金的期末余额(元) 1,182,251.98121,903.751,877,846.54-9,611,454.17
 减:现金的期初余额(元) 1,877,846.541,877,846.541,648,470.75-1,648,470.75
 现金及现金等价物的净增加额(元) -695,594.56-1,755,942.79229,375.79-7,962,983.42
公告日期 2024-04-242023-08-242023-04-262022-10-312022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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