现金流量表(中棉种业)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,523,744.19 | 63,163,407.47 | 15,429,954.29 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,994,194.20 | 11,193,701.75 | 1,469,130.99 |
经营活动现金流入小计(元) | 36,517,938.39 | 74,357,109.22 | 16,899,085.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,704,572.87 | 54,203,861.80 | 10,231,775.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,003,225.38 | 5,620,076.67 | 2,887,492.04 |
支付的各项税费(元) | 296,823.81 | 681,041.35 | 318,450.70 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,282,335.03 | 7,974,186.89 | 2,938,330.48 |
经营活动现金流出小计(元) | 24,286,957.09 | 68,479,166.71 | 16,376,048.52 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,230,981.30 | 5,877,942.51 | 523,036.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,799.40 | 1,570,242.04 | 494,002.12 |
投资支付的现金(元) | - | - | 510,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 30,799.40 | 1,570,242.04 | 1,004,002.12 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,799.40 | -1,570,242.04 | -1,004,002.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 490,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 490,000.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | 22,000,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | 22,490,000.00 | - |
偿还债务支付的现金(元) | - | 22,000,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 504,134.63 | 1,083,594.62 | 561,311.09 |
筹资活动现金流出小计(元) | 504,134.63 | 23,083,594.62 | 561,311.09 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,495,865.37 | -593,594.62 | -561,311.09 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,696,047.27 | 3,714,105.85 | -1,042,276.45 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,518,456.88 | 17,804,351.03 | 17,804,351.03 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 39,214,504.15 | 21,518,456.88 | 16,762,074.58 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -2,216,237.74 | 2,134,041.80 | -4,424,095.73 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 475,272.14 | 1,049,474.70 | 199,595.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 475,272.14 | 1,049,474.70 | 199,595.48 |
无形资产摊销(元) | 471,940.32 | 894,334.85 | 377,368.10 |
长期待摊费用摊销(元) | 35,217.78 | 130,667.38 | 74,011.02 |
财务费用(元) | 504,134.63 | 1,083,594.62 | 561,311.09 |
投资损失(元) | -840,454.37 | 685,986.97 | 1,048,087.38 |
存货的减少(元) | -6,485,478.00 | 2,998,569.95 | -2,361,700.77 |
经营性应收项目的减少(元) | -2,092,455.60 | -10,658,389.43 | -3,542,338.26 |
经营性应付项目的增加(元) | 22,284,172.31 | 6,756,209.94 | 8,348,316.42 |
现金的期末余额(元) | 39,214,504.15 | 21,518,456.88 | 16,762,074.58 |
减:现金的期初余额(元) | 21,518,456.88 | 17,804,351.03 | 17,804,351.03 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,696,047.27 | 3,714,105.85 | -1,042,276.45 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-23 | 2023-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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