大道信通 (831984.OC)

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现金流量表(大道信通)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报2019年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 114,275,954.9833,783,634.39110,128,178.0154,317,032.8117,293,068.57
 收到的税费返还(元) -23.3726,660.30--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,627,650.995,091,699.615,122,969.8353,100,082.213,704,253.29
 经营活动现金流入小计(元) 119,903,605.9738,875,357.37115,277,808.14107,417,115.0220,997,321.86
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 92,457,209.5934,180,534.3082,668,728.0077,791,202.1127,051,394.47
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,243,385.891,485,355.653,912,731.812,078,650.801,340,935.77
 支付的各项税费(元) 1,099,473.80302,202.151,022,771.19971,820.67807,038.18
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,431,758.085,314,992.6712,119,408.6936,973,338.33689,195.77
 经营活动现金流出小计(元) 110,231,827.3641,283,084.7799,723,639.69117,815,011.9129,888,564.19
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) ---122,637.04--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,671,778.61-2,407,727.4015,554,168.45-10,397,896.89-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,550,000.00-95,000,000.00-10,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 1,700,000.00-381,461.37242,465.76100,821.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 36,336.28-866,830.60--
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -3,831,928.01----
 投资活动现金流入小计(元) -545,591.73-96,248,291.97242,465.7610,100,821.92
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,813,341.23927,860.183,942,578.422,530,559.0883,485.43
 投资支付的现金(元) 5,000,000.00-106,600,000.00-10,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) --249,788.28--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ---100,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 11,813,341.23927,860.18110,792,366.702,630,559.0810,083,485.43
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,358,932.96-927,860.18-14,544,074.73-2,388,093.3217,336.49
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,500,000.00500,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 3,500,000.00500,000.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,939.584,954.17---
 筹资活动现金流出小计(元) 50,939.584,954.17---
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,449,060.42495,045.83---
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 34,225,856.8334,225,856.8333,215,763.1133,215,763.1133,215,763.11
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,987,762.9031,385,315.0834,225,856.8320,429,772.9024,341,857.27
补充资料:
 净利润(元) 12,091,443.745,239,910.393,073,851.801,365,576.20-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,750,072.271,429,517.292,747,001.761,314,833.57-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,750,072.271,429,517.292,747,001.761,314,833.57-
 无形资产摊销(元) 152,891.3663,819.15125,203.1361,585.11-
 长期待摊费用摊销(元) 2,985,507.51662,263.663,048,429.271,790,568.16-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 189,135.99----
 固定资产报废损失(元) --14,379.6614,379.66-
 财务费用(元) 50,939.584,954.17---
 投资损失(元) 195,748.80-82,074.28-500,478.79-242,443.82-
 递延所得税(元) -126,031.13--1,905.00--
  其中:递延所得税资产减少(元) -126,031.13--1,905.00--
 存货的减少(元) -577,259.61-1,583,761.25-406,483.8637,589.23-
 经营性应收项目的减少(元) -21,525,958.66-23,490,781.673,659,633.93-16,597,747.23-
 经营性应付项目的增加(元) 12,498,181.2615,348,425.143,904,473.591,857,762.23-
 现金的期末余额(元) 34,987,762.9031,385,315.0834,225,856.8320,429,772.90-
 减:现金的期初余额(元) 34,225,856.8334,225,856.8333,215,763.1133,215,763.11-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 761,906.07-2,840,541.751,010,093.72-12,785,990.21-
公告日期 2021-03-262020-08-262020-04-282019-08-122019-04-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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