大道信通_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,317,120.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,612.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,391,946.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,751,680.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,930,380.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,780,046.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,017.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,803,824.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,630,269.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,121,411.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,250,921.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,501,071.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,001,400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,401,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,900,328.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,800.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,800.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,073.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 861,406.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,896,480.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,852,679.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,631,596.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,112,429.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,480,832.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,435,970.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 603,304.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 603,304.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,057.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,659.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,214.20 | |
| 财务费用(元) | 1,111.48 | |
| 投资损失(元) | -10,809.77 | |
| 存货的减少(元) | 236,784.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,118,640.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,589,354.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,480,832.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,112,429.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,631,596.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大道信通_2024年中报资产负债表 | 大道信通_2024年中报利润表 |