春旺新材 (831880.OC)

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现金流量表(春旺新材)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 102,049,232.50205,699,847.89103,331,137.39
 收到的税费返还(元) 239,850.003,583,844.932,919,288.94
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,059,079.114,936,534.7210,253,760.33
 经营活动现金流入小计(元) 105,348,161.61214,220,227.54116,504,186.66
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 74,242,393.13120,137,081.0372,530,268.96
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,721,475.4229,872,475.2815,335,708.62
 支付的各项税费(元) 3,850,753.333,534,750.501,606,348.73
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,774,199.7313,744,213.584,445,728.94
 经营活动现金流出小计(元) 102,588,821.61167,288,520.3993,918,055.25
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,759,340.0046,931,707.1522,766,369.38
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --40,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 438,557.91587,969.17173,263.96
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 324,720.163,000.003,508.41
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 137,000,000.00146,500,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 137,763,278.07147,090,969.1740,176,772.37
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,044,651.1611,657,909.023,806,296.90
 投资支付的现金(元) --52,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 136,000,000.00161,500,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 141,044,651.16173,157,909.0255,806,296.90
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,281,373.09-26,066,939.85-15,629,524.53
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 28,600,000.0042,700,000.0023,700,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 28,600,000.0042,700,000.0023,700,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 23,650,000.0032,180,000.0015,180,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,469,077.967,444,652.896,951,591.18
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -7,112,400.25-
 筹资活动现金流出小计(元) 32,119,077.9646,737,053.1422,131,591.18
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,519,077.96-4,037,053.141,568,408.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -32,059.93292,548.18180,237.97
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,073,170.9817,120,262.348,705,253.67
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 26,005,660.588,885,398.248,885,398.24
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,932,489.6026,005,660.5817,590,651.91
补充资料:
 净利润(元) 3,470,489.0114,763,450.829,356,511.22
 资产减值准备(元) 558,715.811,405,385.74-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,160,741.114,056,664.731,994,129.88
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,160,741.114,056,664.731,994,129.88
 无形资产摊销(元) 9,797.4917,895.968,947.98
 长期待摊费用摊销(元) 638,044.331,436,779.34380,576.78
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -71,836.193,828.373,508.41
 固定资产报废损失(元) -25,196.89-
 公允价值变动损失(元) -4,322.52-51,980.352,724,887.38
 财务费用(元) 1,536,262.372,155,380.441,046,065.56
 投资损失(元) -386,577.56-549,841.18-173,263.96
 递延所得税(元) -627,492.51-840,246.00-
  其中:递延所得税资产减少(元) -615,606.14-943,292.46-152,529.09
 递延所得税负债增加(元) -11,886.37103,046.46152,529.09
 存货的减少(元) -3,058,118.97469,912.66-1,463,666.60
 经营性应收项目的减少(元) -637,817.8711,188,318.967,737,678.30
 经营性应付项目的增加(元) -828,544.505,993,800.34939,555.21
 其他(元) --211,439.22
 现金的期末余额(元) 21,932,489.6026,005,660.5817,590,651.91
 减:现金的期初余额(元) 26,005,660.588,885,398.248,885,398.24
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,073,170.9817,120,262.348,705,253.67
公告日期 2023-08-282023-04-252022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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