春旺新材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,128,125.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,658,655.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,786,780.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,745,907.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,097,603.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,889,989.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,785,104.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,518,604.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,268,175.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 694,793.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,194,793.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,259,035.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,759,035.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,564,241.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,203,238.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,653,238.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -653,238.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 383,165.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,433,861.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,939,032.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,372,893.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,309,555.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,645,806.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,059,210.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,059,210.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,045.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,662,367.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,703.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 151,708.69 | |
| 财务费用(元) | -57,038.74 | |
| 投资损失(元) | -694,793.03 | |
| 递延所得税(元) | -254,327.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 79,603.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -333,931.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,697,214.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,636,326.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,760,480.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,372,893.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,939,032.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,433,861.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 春旺新材_2024年中报资产负债表 | 春旺新材_2024年中报利润表 |