东南药业 (831869.OC)

+ 收藏

现金流量表(东南药业)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,509,856.708,075,868.065,028,566.60
 收到的税费返还(元) 48,073.55145,071.54-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 37,033.05292,785.85213,588.40
 经营活动现金流入小计(元) 5,594,963.308,513,725.455,242,155.00
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,389,318.811,555,175.02662,278.41
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,401,059.254,473,812.261,843,765.92
 支付的各项税费(元) 69,579.75282,851.07118,819.58
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 563,144.042,122,748.791,830,355.10
 经营活动现金流出小计(元) 5,423,101.858,434,587.144,455,219.01
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 3,000.00--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 171,861.4579,138.31786,935.99
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 134,348.84625,157.87310,636.11
 投资活动现金流出小计(元) 134,348.84625,157.87310,636.11
 投资活动产生的现金流量净额(元) -134,348.84-625,157.87-310,636.11
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 9,786,000.006,640,000.006,091,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 9,786,000.006,640,000.006,091,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 11,086,000.004,907,000.003,367,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 96,912.34277,850.64126,910.87
 筹资活动现金流出小计(元) 11,182,912.345,184,850.643,493,910.87
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,396,912.341,455,149.362,597,089.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,877,346.05968,216.25968,216.25
 期末现金及现金等价物余额(元) 517,946.321,877,346.054,041,605.26
补充资料:
 净利润(元) -37,570.79226,372.81210,719.66
 资产减值准备(元) -11,196.6079,851.5012,259.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 843,625.341,871,254.35984,343.07
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 843,625.341,871,254.35984,343.07
 无形资产摊销(元) 12,684.5425,369.0812,684.54
 长期待摊费用摊销(元) 24,694.9025,998.72-
 财务费用(元) 96,912.34277,850.64126,910.87
 递延所得税(元) -18,347.37-80,691.00-1,889.75
  其中:递延所得税资产减少(元) 559.83-3,392.58-1,889.75
 递延所得税负债增加(元) -18,907.20-77,298.42-
 存货的减少(元) -1,025,691.83-307,920.92-288,871.01
 经营性应收项目的减少(元) 400,372.43-1,856,903.0599,943.13
 经营性应付项目的增加(元) -116,621.51-182,043.82-369,163.52
 现金的期末余额(元) 517,946.321,877,346.054,041,605.26
 减:现金的期初余额(元) 1,877,346.05968,216.25968,216.25
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,359,399.73909,129.803,073,389.01
公告日期 2020-08-062020-04-102019-08-09
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院