绿宝石 (831804.OC)

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现金流量表(绿宝石)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,634,135.67121,164,941.1956,790,110.62
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,358,901.2214,351,548.8217,165,919.02
 经营活动现金流入小计(元) 62,993,036.89135,516,490.0173,956,029.64
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 32,070,852.1570,839,103.0235,961,208.04
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,242,496.4534,333,420.3715,770,485.27
 支付的各项税费(元) 2,764,305.334,598,172.331,199,890.74
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,697,108.7115,907,609.0419,535,556.12
 经营活动现金流出小计(元) 61,774,762.64125,678,304.7672,467,140.17
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --5,206,152.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,218,274.259,838,185.251,488,889.47
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -31,650,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -35,498.73-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -2,060,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 30,736,386.20--
 投资活动现金流入小计(元) 30,736,386.2033,745,498.73-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,096,159.3115,052,499.966,759,760.79
 投资支付的现金(元) -31,650,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 30,797,733.45--
 投资活动现金流出小计(元) 34,893,892.7646,702,499.966,759,760.79
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,157,506.56-12,957,001.23-6,759,760.79
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 26,000,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 15,750,000.0013,950,000.007,450,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 41,750,000.0013,950,000.007,450,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 14,259,983.519,695,000.004,900,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,097,609.861,056,338.35518,141.76
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 107,500.001,051,684.14106,425.00
 筹资活动现金流出小计(元) 16,465,093.3711,803,022.495,524,566.76
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 25,284,906.632,146,977.511,925,433.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,271,438.975,233,131.635,533,128.30
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,617,113.294,271,438.972,187,690.22
补充资料:
 净利润(元) 2,785,968.144,173,094.462,540,407.63
 资产减值准备(元) 646,377.08792,347.03-151,760.76
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,957,987.415,313,055.212,660,696.45
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,957,987.415,313,055.212,660,696.45
 无形资产摊销(元) 49,348.5098,695.8949,348.50
 长期待摊费用摊销(元) 927,059.521,993,814.03876,301.35
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -47,008.13141,522.63
 固定资产报废损失(元) -42,790.36-
 财务费用(元) 566,686.291,122,673.35617,164.87
 投资损失(元) --35,498.73-
 递延所得税(元) 96,756.49118,335.52-
  其中:递延所得税资产减少(元) 96,756.49118,335.52-
 存货的减少(元) -7,675,961.97516,896.20-12,054,396.54
 经营性应收项目的减少(元) -7,215,681.93-5,720,230.983,611,148.24
 经营性应付项目的增加(元) 8,079,734.721,375,204.78-2,007,694.90
 现金的期末余额(元) 26,617,113.294,271,438.972,187,690.22
 减:现金的期初余额(元) 4,271,438.975,233,131.635,533,128.30
 现金及现金等价物的净增加额(元) 22,345,674.32-961,692.66-3,345,438.08
公告日期 2019-08-282019-04-252018-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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