绿宝石_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,165,008.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,038.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,583,653.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,805,700.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,585,803.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,189,786.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,323,590.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,198,866.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,298,046.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,507,654.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,511.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,740,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,789,511.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,298,442.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,251,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,289,442.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,499,931.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,603,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,788,679.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,392,479.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,412,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,740,231.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,152,731.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,239,748.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,927.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,749,600.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,848,232.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,098,632.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,472,080.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,216,569.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,216,569.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,798.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 659,573.11 | |
| 财务费用(元) | 1,326,007.09 | |
| 投资损失(元) | -49,511.02 | |
| 递延所得税(元) | 329,902.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 329,902.93 | |
| 存货的减少(元) | -3,320,119.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,609,131.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,382,530.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,098,632.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,848,232.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,749,600.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿宝石_2024年中报资产负债表 | 绿宝石_2024年中报利润表 |