ST九华山 (831799.OC)

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现金流量表(ST九华山)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,128,306.2541,726,274.9218,953,116.8929,969,459.2314,412,195.35
 收到的税费返还(元) -608,430.00---
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 537,043.99846,343.182,590,365.75976,910.591,855,301.74
 经营活动现金流入小计(元) 17,665,350.2443,181,048.1021,543,482.6430,946,369.8216,267,497.09
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,724,479.3815,859,128.887,788,896.7612,998,692.076,724,385.22
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,283,399.657,676,116.953,987,992.106,750,373.214,200,274.34
 支付的各项税费(元) 4,191,941.6010,902,940.237,821,078.935,141,648.222,093,330.83
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,127,233.975,707,717.112,918,889.192,718,373.181,884,802.54
 经营活动现金流出小计(元) 20,327,054.6040,145,903.1722,516,856.9827,609,086.6814,902,792.93
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,661,704.363,035,144.93-973,374.343,337,283.141,364,704.16
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --27,600.00--
 投资活动现金流入小计(元) --27,600.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 210,000.00174,511.42282,330.0055,428.93487,494.95
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,000,000.00----
 投资活动现金流出小计(元) 3,210,000.00174,511.42282,330.0055,428.93487,494.95
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,210,000.00-174,511.42-254,730.00-55,428.93-487,494.95
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -29,100,000.0015,300,000.0056,300,000.0049,800,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ---5,500,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -29,100,000.0015,300,000.0061,800,000.0049,800,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 50,000.0029,300,000.0015,500,000.0056,800,000.0050,300,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,626,671.983,330,545.291,695,991.033,471,950.051,899,427.13
 筹资活动现金流出小计(元) 1,676,671.9832,630,545.2917,195,991.0360,271,950.0552,199,427.13
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,676,671.98-3,530,545.29-1,895,991.031,528,049.95-2,399,427.13
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,548,376.34-669,911.78-3,124,095.374,809,904.16-1,522,217.92
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,709,214.198,379,125.978,379,125.973,569,221.813,569,221.81
 期末现金及现金等价物余额(元) 160,837.857,709,214.195,255,030.608,379,125.972,047,003.89
补充资料:
 净利润(元) -1,568,870.42-3,372,574.90187,673.03-4,198,222.26-703,167.82
 资产减值准备(元) -----36,853.08
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,124,994.212,340,168.741,177,474.172,602,297.511,373,478.26
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,124,994.212,340,168.741,177,474.172,602,297.511,373,478.26
 无形资产摊销(元) 153,963.54307,927.08153,963.54307,927.08153,963.54
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --30,468.50--
 固定资产报废损失(元) -58,068.50-2,150.00-
 财务费用(元) 1,625,612.983,330,545.291,695,991.033,471,950.051,899,427.13
 递延所得税(元) -34,617.90-60,003.009,971.85-67,166.529,238.27
  其中:递延所得税资产减少(元) -34,617.90-60,003.009,971.85-67,166.529,238.27
 存货的减少(元) -3,129,600.512,040,133.9082,505.53207,063.75-1,070,784.71
 经营性应收项目的减少(元) 53,740.98-2,619,924.53-354,566.58172,599.88-936,667.90
 经营性应付项目的增加(元) -1,181,059.33770,791.81-3,996,742.80570,017.56676,070.47
 现金的期末余额(元) 160,837.857,709,214.195,255,030.608,379,125.972,047,003.89
 减:现金的期初余额(元) 7,709,214.198,379,125.978,379,125.973,569,221.813,569,221.81
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,548,376.34-669,911.78-3,124,095.374,809,904.16-1,522,217.92
公告日期 2024-08-292024-04-262023-08-222023-04-262022-08-26
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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