ST九华山_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,128,306.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,043.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,665,350.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,724,479.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,283,399.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,191,941.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,127,233.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,327,054.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,661,704.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,210,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,210,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,626,671.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,676,671.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,676,671.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,548,376.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,709,214.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,837.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,568,870.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,124,994.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,124,994.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,963.54 | |
| 财务费用(元) | 1,625,612.98 | |
| 递延所得税(元) | -34,617.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,617.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,129,600.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,740.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,181,059.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,837.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,709,214.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,548,376.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST九华山_2024年中报资产负债表 | ST九华山_2024年中报利润表 |