现金流量表(德高化成)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,707,575.34 | 85,800,928.27 | 39,436,769.19 |
收到的税费返还(元) | - | 5,018.73 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 867,778.57 | 2,402,882.06 | 777,648.54 |
经营活动现金流入小计(元) | 42,575,353.91 | 88,208,829.06 | 40,214,417.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,275,786.18 | 49,181,481.24 | 24,394,446.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,190,461.54 | 24,122,118.88 | 12,335,605.98 |
支付的各项税费(元) | 2,117,820.28 | 5,468,966.61 | 2,822,135.70 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,143,337.90 | 6,483,040.96 | 3,402,815.79 |
经营活动现金流出小计(元) | 59,727,405.90 | 85,255,607.69 | 42,955,003.97 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,152,051.99 | 2,953,221.37 | -2,740,586.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,047,375.87 | 1,560,694.25 | 461,800.00 |
投资支付的现金(元) | 5,419,246.97 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 12,466,622.84 | 1,560,694.25 | 461,800.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,466,622.84 | -1,560,694.25 | -461,800.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 25,019,400.00 | 25,019,400.00 |
取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | 43,500,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | 68,519,400.00 | 35,019,400.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | 38,150,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,916.93 | 681,368.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,729,237.82 | 2,560,496.36 | 344,815.14 |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,227,154.75 | 41,391,864.36 | 15,344,815.14 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,772,845.25 | 27,127,535.64 | 19,674,584.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,030.39 | 54,436.54 | 90,907.09 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,972,859.97 | 28,574,499.30 | 16,563,105.71 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 88,463,080.97 | 58,826,176.67 | 61,963,246.67 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 65,490,221.00 | 87,400,675.97 | 78,526,352.38 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 3,214,044.53 | 4,208,565.04 | 128,625.86 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,160,092.92 | 4,275,458.29 | 2,099,287.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,160,092.92 | 4,275,458.29 | 2,099,287.16 |
无形资产摊销(元) | 10,190.46 | 2,208.70 | - |
长期待摊费用摊销(元) | 423,362.22 | 887,662.92 | 427,130.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 79,453.98 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 5,352.21 | - |
财务费用(元) | 355,721.92 | 748,062.18 | -116,665.53 |
递延所得税(元) | - | 136,300.74 | 4,633.65 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 136,300.74 | 4,633.65 |
存货的减少(元) | -1,554,430.33 | -6,575,406.76 | 1,459,421.67 |
经营性应收项目的减少(元) | -17,247,378.00 | -6,079,430.10 | -8,308,300.87 |
经营性应付项目的增加(元) | -6,234,091.37 | 3,276,120.68 | 188,737.71 |
现金的期末余额(元) | 65,491,751.00 | 87,400,675.97 | 78,526,352.38 |
减:现金的期初余额(元) | 88,463,080.97 | 58,826,176.67 | 61,963,246.67 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,971,329.97 | 28,574,499.30 | 16,563,105.71 |
公告日期 | 2024-08-13 | 2024-03-18 | 2023-08-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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