德高化成_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,707,575.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 867,778.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,575,353.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,275,786.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,190,461.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,117,820.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,143,337.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,727,405.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,152,051.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,047,375.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,419,246.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,466,622.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,466,622.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,916.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,729,237.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,227,154.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,772,845.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,030.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,972,859.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,463,080.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,490,221.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,214,044.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,160,092.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,160,092.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,190.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,362.22 | |
| 财务费用(元) | 355,721.92 | |
| 存货的减少(元) | -1,554,430.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,247,378.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,234,091.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,491,751.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,463,080.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,971,329.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德高化成_2024年中报资产负债表 | 德高化成_2024年中报利润表 |