现金流量表(阿迪克)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,981,075.47 | 63,249,153.19 | 29,190,638.21 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 915,201.52 | 5,939,662.45 | 3,016,128.55 |
经营活动现金流入小计(元) | 3,896,276.99 | 69,188,815.64 | 32,206,766.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,840,153.68 | 32,337,917.34 | 23,261,212.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,040,216.59 | 9,127,132.83 | 2,747,317.01 |
支付的各项税费(元) | 956,075.55 | 1,901,859.77 | 1,352,133.89 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,338,430.99 | 9,880,020.39 | 3,236,683.36 |
经营活动现金流出小计(元) | 32,174,876.81 | 53,246,930.33 | 30,597,346.58 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,278,599.82 | 15,941,885.31 | 1,609,420.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 1,295,945.40 | - |
投资活动现金流出小计(元) | - | 1,295,945.40 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | - | -1,295,945.40 | - |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 47,650,000.00 | 46,000,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 36,620,091.46 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,650,000.00 | 82,620,091.46 | - |
偿还债务支付的现金(元) | 44,439,266.20 | 29,085,694.76 | 2,337,737.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 2,531,139.01 | 857,132.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 42,154,339.13 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,439,266.20 | 73,771,172.90 | 3,194,869.52 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,210,733.80 | 8,848,918.56 | -3,194,869.52 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,067,866.02 | 23,494,858.47 | -1,585,449.34 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 25,127,608.16 | 1,632,749.61 | 1,632,749.61 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 59,742.14 | 25,127,608.08 | 47,300.27 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 6,509,183.70 | 658,416.88 | 112,507.93 |
资产减值准备(元) | - | 62,517.80 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 417,818.16 | 729,293.33 | 417,399.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 417,818.16 | 729,293.33 | 417,399.13 |
无形资产摊销(元) | 74,128.32 | 167,311.89 | 78,206.04 |
长期待摊费用摊销(元) | 13,514.03 | 314,942.31 | 164,415.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -926.00 | - |
财务费用(元) | 1,335,838.58 | 2,433,630.66 | 857,132.12 |
存货的减少(元) | -2,403,797.69 | -7,184,601.93 | -5,819,890.47 |
经营性应收项目的减少(元) | -29,492,442.17 | 18,465,795.15 | 14,463,069.04 |
经营性应付项目的增加(元) | -5,324,006.81 | 288,793.44 | -8,376,751.01 |
现金的期末余额(元) | 59,742.14 | 25,127,608.08 | 47,300.27 |
减:现金的期初余额(元) | 25,127,608.16 | 1,632,749.61 | 1,632,749.61 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,067,866.02 | 23,494,858.47 | -1,585,449.34 |
公告日期 | 2024-08-15 | 2024-04-15 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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