阿迪克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,981,075.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 915,201.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,896,276.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,840,153.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,040,216.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 956,075.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,338,430.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,174,876.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,278,599.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,439,266.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,439,266.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,210,733.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,067,866.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,127,608.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,742.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,509,183.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 417,818.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 417,818.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,128.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,514.03 | |
| 财务费用(元) | 1,335,838.58 | |
| 存货的减少(元) | -2,403,797.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,492,442.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,324,006.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,742.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,127,608.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,067,866.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿迪克_2024年中报资产负债表 | 阿迪克_2024年中报利润表 |