现金流量表(吉华股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,970,788.40 | 78,612,438.88 | 36,433,374.60 |
收到的税费返还(元) | 12,512.01 | 238,602.02 | 16,533.81 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,647,418.62 | 3,970,749.88 | 1,156,597.60 |
经营活动现金流入小计(元) | 30,630,719.03 | 82,821,790.78 | 37,606,506.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,870,387.52 | 41,610,620.26 | 19,119,932.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,998,230.19 | 31,912,165.36 | 16,320,998.64 |
支付的各项税费(元) | 1,896,576.34 | 4,343,539.69 | 2,776,579.50 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,134.31 | 15,178,036.87 | 6,931,467.95 |
经营活动现金流出小计(元) | 36,127,328.36 | 93,044,362.18 | 45,148,978.55 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,496,609.33 | -10,222,571.40 | -7,542,472.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 4,500.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 4,500.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,258,882.42 | 1,333,734.25 | 1,245,129.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,258,882.42 | 1,333,734.25 | 1,245,129.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,258,882.42 | -1,329,234.25 | -1,245,129.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 625,000.00 | 14,568,960.77 | 14,999,998.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 135,000.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | 18,000,000.00 | 9,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,625,000.00 | 32,568,960.77 | 23,999,998.50 |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | 12,672,054.56 | 5,000,625.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,312.50 | 417,239.24 | 201,355.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 792,447.97 | 1,386,858.12 | 789,694.76 |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,057,760.47 | 14,476,151.92 | 5,991,674.89 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,567,239.53 | 18,092,808.85 | 18,008,323.61 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,188,252.22 | 6,541,003.20 | 9,220,722.07 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,037,286.22 | 13,496,283.02 | 13,496,283.00 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,849,034.00 | 20,037,286.22 | 22,717,005.07 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -532,321.08 | -1,867,068.57 | 3,909,463.13 |
资产减值准备(元) | -3,576,874.83 | 7,168,281.62 | 1,993,321.89 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 705,053.90 | 1,837,525.90 | 879,657.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 705,053.90 | 1,837,525.90 | 879,657.17 |
无形资产摊销(元) | 66,899.44 | 140,365.33 | 68,720.10 |
长期待摊费用摊销(元) | 58,356.90 | 116,713.80 | 58,356.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -32,762.23 | - |
固定资产报废损失(元) | 67,809.93 | 57,012.89 | 4,264.22 |
财务费用(元) | 280,826.39 | 629,905.63 | 196,847.66 |
投资损失(元) | 16,542.34 | 90,231.47 | 73,900.82 |
递延所得税(元) | -1,393,379.98 | -2,324,440.86 | -624,648.09 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,393,379.98 | -2,324,440.86 | -624,648.09 |
经营性应收项目的减少(元) | -20,789,044.39 | -16,110,611.30 | -13,597,320.70 |
经营性应付项目的增加(元) | 8,096,852.19 | -9,504,373.60 | -3,296,654.68 |
其他(元) | 1,629,640.40 | - | - |
现金的期末余额(元) | 18,849,034.00 | 20,037,286.22 | 22,717,005.07 |
减:现金的期初余额(元) | 20,037,286.22 | 13,496,283.02 | 13,496,283.00 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,188,252.22 | 6,541,003.20 | 9,220,722.07 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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