吉华股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,970,788.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,512.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,647,418.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,630,719.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,870,387.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,998,230.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,896,576.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,134.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,127,328.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,496,609.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,258,882.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,258,882.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,258,882.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 625,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,625,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,312.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 792,447.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,057,760.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,567,239.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,188,252.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,037,286.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,849,034.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -532,321.08 | |
| 资产减值准备(元) | -3,576,874.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 705,053.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 705,053.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,899.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,356.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,809.93 | |
| 财务费用(元) | 280,826.39 | |
| 投资损失(元) | 16,542.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,393,379.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,393,379.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,789,044.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,096,852.19 | |
| 其他(元) | 1,629,640.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,849,034.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,037,286.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,188,252.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华股份_2024年中报资产负债表 | 吉华股份_2024年中报利润表 |