正大环保 (831686.OC)

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现金流量表(正大环保)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 54,543,237.23101,268,264.5249,284,110.01
 收到的税费返还(元) 1,757.21165,445.32415,037.94
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,545,512.7125,000,307.085,102,760.29
 经营活动现金流入小计(元) 64,090,507.15126,434,016.9254,801,908.24
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,078,270.4771,587,536.8723,416,854.77
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,603,476.7211,802,918.477,196,723.94
 支付的各项税费(元) 3,838,077.8511,592,296.816,972,225.88
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,636,211.2238,431,116.865,101,566.11
 经营活动现金流出小计(元) 57,156,036.26133,413,869.0142,687,370.70
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --66,029.06
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,935,470.89-6,979,852.0912,114,537.54
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) --1,341.87
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 308.45-73,132.18
 投资活动现金流入小计(元) 308.45-74,474.05
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,929.207,650.00-
 投资活动现金流出小计(元) 15,929.207,650.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,620.75-7,650.0074,474.05
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.0038,482,093.6629,700,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -38,790,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 11,000,000.0077,272,093.6629,700,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.0058,539,793.4934,695,776.12
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,394,882.512,882,903.771,905,435.30
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,451,732.008,680,000.0040,186.43
 筹资活动现金流出小计(元) 16,846,614.5170,102,697.2636,641,397.85
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,846,614.517,169,396.40-6,941,397.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 174.401,193.66-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,072,410.03183,087.975,247,613.74
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,585,755.091,402,667.122,260,058.03
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,658,165.121,585,755.097,507,671.77
补充资料:
 净利润(元) -5,182,292.34-705,046.11-66,029.06
 资产减值准备(元) -971,604.89-4,109,879.71
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 811,705.411,772,665.43912,413.38
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 811,705.411,772,665.43912,413.38
 无形资产摊销(元) 166,784.72330,512.77160,115.46
 长期待摊费用摊销(元) 29,625.3070,168.5420,462.63
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -300,238.56-153,213.32-
 财务费用(元) 1,601,882.513,564,325.702,118,228.75
 递延所得税(元) 595,158.06-197,343.27769,899.23
  其中:递延所得税资产减少(元) 595,158.06-197,343.27769,899.23
 存货的减少(元) 14,092,451.8722,587,353.737,313,569.91
 经营性应收项目的减少(元) 7,999,221.133,598,420.73-1,731,904.47
 经营性应付项目的增加(元) -15,701,388.23-34,319,287.166,964,876.50
 现金的期末余额(元) -1,585,755.09-
 减:现金的期初余额(元) -1,402,667.12-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,072,410.03183,087.975,247,613.74
公告日期 2023-08-212023-04-212022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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