正大环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,269,948.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,097,948.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,367,897.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,142,682.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,648,783.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,104,856.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,095,847.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,992,170.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,624,273.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 642,283.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,642,283.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,283.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,040.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,485,040.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,040.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,351,596.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,571,406.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,219,809.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,060,989.06 | |
| 资产减值准备(元) | 323,993.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 772,147.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 772,147.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 254,804.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -323,993.75 | |
| 递延所得税(元) | -481,562.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -481,562.40 | |
| 存货的减少(元) | 13,314,847.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,521,196.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,365,705.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,219,809.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,571,406.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,351,596.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正大环保_2024年中报资产负债表 | 正大环保_2024年中报利润表 |