现金流量表（云涛生物）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,064,660.82 | 138,490,906.57 | 64,462,125.07 |
| 收到的税费返还(元) | 531.97 | 1,920,555.38 | 187,629.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,483,548.30 | 1,659,781.06 | 1,276,147.27 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,548,741.09 | 142,071,243.01 | 65,925,901.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,759,439.53 | 55,129,075.82 | 34,457,913.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,461,163.41 | 29,700,858.71 | 14,208,566.17 |
| 支付的各项税费(元) | 7,689,390.47 | 10,821,333.26 | 5,437,902.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,608,244.76 | 6,680,732.98 | 771,416.65 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,518,238.17 | 102,332,000.77 | 54,875,797.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,030,502.92 | 39,739,242.24 | 11,050,103.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 376,492.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | 376,492.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,850,935.00 | 8,263,218.67 | 2,360,534.80 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,850,935.00 | 8,263,218.67 | 2,360,534.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,850,935.00 | -7,886,726.67 | -2,360,534.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | 74,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | 74,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | 65,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,993,440.84 | 21,343,407.49 | 19,303,675.18 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,993,440.84 | 86,343,407.49 | 69,303,675.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,993,440.84 | -12,343,407.49 | -5,303,675.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 931,574.75 | 106,635.90 | 30,213.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,882,298.17 | 19,615,743.98 | 3,416,107.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,353,967.15 | 738,223.17 | 738,223.17 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,471,668.98 | 20,353,967.15 | 4,154,330.17 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 8,745,790.72 | 20,947,027.09 | 9,184,359.25 |
| 资产减值准备(元) | -287,226.64 | 285,162.14 | -2,064.50 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,002,910.35 | 27,400,990.11 | 13,649,651.17 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,002,910.35 | 27,400,990.11 | 13,649,651.17 |
| 无形资产摊销(元) | 246,967.32 | 493,934.64 | 246,967.32 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,193.08 | 228,351.89 | 124,489.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,106.19 | 431,098.87 | 409,046.36 |
| 固定资产报废损失(元) | 566,309.97 | 255,137.91 | - |
| 财务费用(元) | 1,973,586.31 | 3,536,466.04 | 1,584,222.41 |
| 投资损失(元) | - | 110,913.16 | - |
| 递延所得税(元) | -3,421,056.69 | 599,039.19 | -2,576,604.93 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,942,678.70 | 5,337,672.15 | -1,415,922.26 |
| 递延所得税负债增加(元) | -478,377.99 | -4,738,632.96 | -1,160,682.67 |
| 存货的减少(元) | -445,628.59 | 16,215,786.38 | 11,486,242.30 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,918,486.79 | -59,226,151.63 | -8,936,777.80 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,413,908.66 | 27,810,080.46 | -14,149,611.01 |
| 其他(元) | - | -499,301.35 | - |
| 现金的期末余额(元) | 17,471,668.98 | 20,353,967.15 | 4,154,330.17 |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,353,967.15 | 738,223.17 | 738,223.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,882,298.17 | 19,615,743.98 | 3,416,107.00 |
| 公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-26 | 2023-08-29 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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