云涛生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,064,660.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 531.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,483,548.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,548,741.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,759,439.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,461,163.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,689,390.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,608,244.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,518,238.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,030,502.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,850,935.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,850,935.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,850,935.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,993,440.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,993,440.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,993,440.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 931,574.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,882,298.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,353,967.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,471,668.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,745,790.72 | |
| 资产减值准备(元) | -287,226.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,002,910.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,002,910.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,967.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,193.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,106.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 566,309.97 | |
| 财务费用(元) | 1,973,586.31 | |
| 递延所得税(元) | -3,421,056.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,942,678.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -478,377.99 | |
| 存货的减少(元) | -445,628.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,918,486.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,413,908.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,471,668.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,353,967.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,882,298.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云涛生物_2024年中报资产负债表 | 云涛生物_2024年中报利润表 |