现金流量表(碧松照明)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,995,500.74 | 145,939,248.67 | 58,659,628.99 |
收到的税费返还(元) | - | 1,511.80 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,643.59 | 19,615,383.89 | 279,772.39 |
经营活动现金流入小计(元) | 54,261,144.33 | 165,556,144.36 | 58,939,401.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,052,494.93 | 77,880,161.44 | 48,349,050.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,462,591.85 | 15,492,395.13 | 8,880,472.62 |
支付的各项税费(元) | 346,940.00 | 885,113.10 | 421,097.97 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,789,292.42 | 74,738,220.94 | 5,447,975.19 |
经营活动现金流出小计(元) | 54,651,319.20 | 168,995,890.61 | 63,098,596.52 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -390,174.87 | -3,439,746.25 | -4,159,195.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | 7,195.00 | 5,245.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,300.00 | 7,195.00 | 5,245.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,677.00 | - | 375,250.23 |
投资活动现金流出小计(元) | 640,677.00 | - | 375,250.23 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,377.00 | 7,195.00 | -370,005.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 29,400,000.00 | 41,550,000.00 | 41,054,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | 41,550,000.00 | 41,054,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 32,120,000.00 | 31,550,000.00 | 35,711,944.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 840,435.43 | 1,750,760.22 | 871,065.82 |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,960,435.43 | 33,300,760.22 | 36,583,010.71 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,560,435.43 | 8,249,239.78 | 4,470,989.29 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,589,987.30 | 4,816,688.53 | -58,211.08 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,237,903.15 | 421,214.62 | 403,116.93 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 647,915.85 | 5,237,903.15 | 344,905.85 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 189,543.21 | 742,821.97 | 1,191,595.97 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,242,447.87 | 2,367,760.01 | 1,099,501.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,242,447.87 | 2,367,760.01 | 1,099,501.05 |
无形资产摊销(元) | 8,453.94 | 16,907.88 | 8,453.94 |
长期待摊费用摊销(元) | 30,992.49 | 294,907.73 | 116,555.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -65,575.74 | - |
财务费用(元) | 803,558.39 | 1,728,968.50 | 873,720.49 |
递延所得税(元) | -218,324.45 | -218,324.45 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | -271,425.23 | -271,425.23 | - |
递延所得税负债增加(元) | 53,100.78 | 53,100.78 | - |
存货的减少(元) | -5,829,938.16 | 1,826,685.91 | -463,909.94 |
经营性应收项目的减少(元) | - | -12,767,173.21 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | 4,386,594.72 | - |
现金的期末余额(元) | 697,415.85 | 5,237,903.15 | 344,905.85 |
减:现金的期初余额(元) | 5,237,903.15 | 421,214.62 | 403,116.93 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,540,487.30 | 4,816,688.53 | -58,211.08 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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