碧松照明_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,995,500.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,643.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,261,144.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,052,494.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,462,591.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,940.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,789,292.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,651,319.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -390,174.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,677.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,677.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,377.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 840,435.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,960,435.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,560,435.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,589,987.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,237,903.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,915.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 189,543.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,242,447.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,242,447.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,453.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,992.49 | |
| 财务费用(元) | 803,558.39 | |
| 递延所得税(元) | -218,324.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -271,425.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,100.78 | |
| 存货的减少(元) | -5,829,938.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 697,415.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,237,903.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,540,487.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 碧松照明_2024年中报资产负债表 | 碧松照明_2024年中报利润表 |