现金流量表(瑞德设计)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,760,309.33 | 110,388,640.65 | 66,965,938.87 |
收到的税费返还(元) | 3,518.83 | 569,500.70 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,343.72 | 11,644,056.35 | 228,624.18 |
经营活动现金流入小计(元) | 54,124,171.88 | 122,602,197.70 | 67,194,563.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,009,961.51 | 56,785,262.16 | 28,121,469.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,279,633.90 | 47,825,517.68 | 26,395,300.42 |
支付的各项税费(元) | 1,827,945.87 | 2,838,523.96 | 2,090,987.15 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,760,114.76 | 17,151,647.36 | 5,536,117.64 |
经营活动现金流出小计(元) | 55,877,656.04 | 124,600,951.16 | 62,143,874.72 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,484.16 | -1,998,753.46 | 5,050,688.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,805.00 | 109,729.00 | 4,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | 330,654.10 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 371,805.00 | 440,383.10 | 4,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,730,463.77 | 18,188,857.13 | 22,469,100.09 |
投资活动现金流出小计(元) | 12,730,463.77 | 18,188,857.13 | 22,469,100.09 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,358,658.77 | -17,748,474.03 | -22,464,600.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 49,770,000.00 | 136,300,000.00 | 25,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 1,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,770,000.00 | 136,300,000.00 | 26,900,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 30,580,550.01 | 106,500,000.00 | 11,022,393.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,511,195.35 | 5,799,335.37 | 2,860,959.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 6,183,950.70 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,091,745.36 | 118,483,286.07 | 13,883,353.11 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,678,254.64 | 17,816,713.93 | 13,016,646.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 885.97 | 11,689.82 | 5,531.55 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,566,997.68 | -1,918,823.74 | -4,391,733.32 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,364,385.01 | 9,851,362.36 | 9,861,362.36 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,931,382.69 | 7,932,538.62 | 5,469,629.04 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -1,792,731.28 | -19,965,961.06 | -1,872,922.65 |
资产减值准备(元) | - | 110,918.28 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,802,617.70 | 7,521,219.03 | 4,022,090.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,802,617.70 | 7,521,219.03 | 4,022,090.35 |
无形资产摊销(元) | 386,000.26 | 357,390.42 | 237,520.16 |
长期待摊费用摊销(元) | 198,354.56 | 1,245,969.44 | 571,184.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,814.78 | 791,394.56 | 54,663.01 |
固定资产报废损失(元) | 17,097.31 | - | -3,549.27 |
财务费用(元) | 3,534,858.20 | 6,649,150.37 | 3,242,793.64 |
投资损失(元) | - | -2,077,107.77 | - |
递延所得税(元) | -354,554.31 | -4,214,430.84 | -354,554.31 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -354,554.31 | -4,613,558.14 | -354,554.31 |
递延所得税负债增加(元) | - | 399,127.30 | - |
存货的减少(元) | -3,286,411.48 | 807,496.88 | 206,768.73 |
经营性应收项目的减少(元) | 10,946,665.48 | 44,818,143.84 | 6,927,315.06 |
经营性应付项目的增加(元) | -16,000,005.73 | -41,624,035.96 | -7,047,657.03 |
现金的期末余额(元) | 8,931,382.69 | 7,932,538.62 | 5,449,629.04 |
减:现金的期初余额(元) | 7,364,385.01 | 9,851,362.36 | 9,851,362.36 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,566,997.68 | -1,918,823.74 | -4,401,733.32 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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