瑞德设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,760,309.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,518.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,343.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,124,171.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,009,961.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,279,633.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,827,945.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,760,114.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,877,656.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,484.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,805.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,805.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,730,463.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,730,463.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,358,658.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,580,550.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,511,195.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,091,745.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,678,254.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 885.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,566,997.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,364,385.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,931,382.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,792,731.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,802,617.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,802,617.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 386,000.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,354.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,814.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,097.31 | |
| 财务费用(元) | 3,534,858.20 | |
| 递延所得税(元) | -354,554.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,554.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,286,411.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,946,665.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,000,005.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,931,382.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,364,385.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,566,997.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德设计_2024年中报资产负债表 | 瑞德设计_2024年中报利润表 |