现金流量表(伊菲股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,409,374.96 | 24,798,330.94 | 21,506,438.17 |
收到的税费返还(元) | - | 1,152.27 | 88.39 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 436,318.34 | 1,321,696.24 | 347,396.74 |
经营活动现金流入小计(元) | 21,845,693.30 | 26,121,179.45 | 21,853,923.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,712,303.48 | 4,631,786.00 | 10,623,948.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,203,128.16 | 8,932,244.59 | 5,478,878.42 |
支付的各项税费(元) | 1,110,565.74 | 2,825,124.73 | 2,461,769.81 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,066,689.63 | 9,640,628.29 | 4,339,905.82 |
经营活动现金流出小计(元) | 20,092,687.01 | 26,029,783.61 | 22,904,502.83 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,753,006.29 | 91,395.84 | -1,050,579.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 24,500.00 | 21,500.00 |
投资活动现金流入小计(元) | - | 24,500.00 | 21,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,269,367.00 | 7,375,004.21 | 807,314.12 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,269,367.00 | 7,375,004.21 | 807,314.12 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,269,367.00 | -7,350,504.21 | -785,814.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 19,171,000.00 | 27,148,691.00 | 7,548,691.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 1,100,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,171,000.00 | 28,248,691.00 | 7,548,691.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 18,313,302.26 | 30,148,691.00 | 8,164,829.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,758.84 | 925,306.99 | 532,946.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | 1,083,200.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,034,061.10 | 32,157,197.99 | 8,697,775.80 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,938.90 | -3,908,506.99 | -1,149,084.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | -749.93 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,421.81 | -11,168,365.29 | -2,985,478.45 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 629,924.74 | 11,798,290.03 | 11,798,290.03 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 250,502.93 | 629,924.74 | 8,812,811.58 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -4,836,574.59 | -9,545,207.44 | -1,906,854.32 |
资产减值准备(元) | 62,507.00 | 145,294.38 | 276,161.99 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,438,582.52 | 4,706,450.28 | 3,169,632.60 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,438,582.52 | 4,706,450.28 | 3,169,632.60 |
无形资产摊销(元) | 2,046,006.24 | 3,628,565.81 | 1,575,829.68 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 252,857.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -60,524.53 | 10,071.64 |
固定资产报废损失(元) | - | 3,076.92 | - |
财务费用(元) | 542,778.34 | 1,006,048.02 | 532,946.09 |
递延所得税(元) | 83,091.37 | 18,123.18 | 19,040.99 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 83,091.37 | 18,123.18 | 19,040.99 |
存货的减少(元) | -1,997,322.86 | -1,416,089.38 | -1,942,266.01 |
经营性应收项目的减少(元) | 999,180.15 | -2,884,932.71 | 3,010,746.13 |
经营性应付项目的增加(元) | 2,978,766.12 | 2,636,794.75 | -6,782,432.18 |
其他(元) | -265,895.82 | 1,192,291.64 | 1,090,325.82 |
现金的期末余额(元) | 250,502.93 | 629,924.74 | 8,812,811.58 |
减:现金的期初余额(元) | 629,924.74 | 11,798,290.03 | 11,798,290.03 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -379,421.81 | -11,168,365.29 | -2,985,478.45 |
公告日期 | 2024-08-08 | 2024-03-28 | 2023-08-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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