伊菲股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,409,374.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 436,318.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,845,693.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,712,303.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,203,128.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,110,565.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,066,689.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,092,687.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,753,006.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,269,367.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,269,367.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,269,367.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,171,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,171,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,313,302.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,758.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,034,061.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,938.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,421.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,924.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,502.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,836,574.59 | |
| 资产减值准备(元) | 62,507.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,438,582.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,438,582.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,046,006.24 | |
| 财务费用(元) | 542,778.34 | |
| 递延所得税(元) | 83,091.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,091.37 | |
| 存货的减少(元) | -1,997,322.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 999,180.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,978,766.12 | |
| 其他(元) | -265,895.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,502.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 629,924.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -379,421.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊菲股份_2024年中报资产负债表 | 伊菲股份_2024年中报利润表 |