现金流量表（临风股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,934,392.67 | 37,241,094.31 | 15,053,346.68 |
| 收到的税费返还(元) | - | 183,175.20 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,242.55 | 72,114.39 | 507,015.62 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,046,635.22 | 37,496,383.90 | 15,560,362.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,328,471.31 | 11,546,479.56 | 5,757,273.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,672,727.21 | 15,069,541.29 | 7,727,238.34 |
| 支付的各项税费(元) | 1,782,441.59 | 4,710,900.58 | 2,430,131.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,192,616.57 | 4,629,528.55 | 2,626,395.64 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,976,256.68 | 35,956,449.98 | 18,541,038.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,378.54 | 1,539,933.92 | -2,980,676.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 502,774.80 | 280.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | 502,774.80 | 280.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,400.00 | 1,368,138.49 | 195,062.04 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,400.00 | 1,368,138.49 | 195,062.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,400.00 | -865,363.69 | -194,782.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | 24,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,272.22 | 1,251,892.03 | 602,249.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,578,272.22 | 25,251,892.03 | 22,602,249.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,578,272.22 | -3,251,892.03 | -602,249.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,626,293.68 | -2,577,321.80 | -3,777,707.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,767,990.22 | 4,345,312.02 | 4,353,334.02 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,696.54 | 1,767,990.22 | 575,626.80 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 1,108,661.90 | -1,696,080.17 | -1,622,493.58 |
| 资产减值准备(元) | - | 1,039,440.08 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,824,066.43 | 3,611,144.41 | 1,843,954.63 |
| 无形资产摊销(元) | 185,723.28 | 410,092.30 | 184,304.14 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,510.64 | 395,400.37 | 197,074.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -363,072.08 | -31.46 |
| 固定资产报废损失(元) | - | 419,926.54 | - |
| 财务费用(元) | 556,640.75 | 1,261,073.30 | 604,377.21 |
| 投资损失(元) | - | - | -32,353.00 |
| 递延所得税(元) | - | - | 112,003.47 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | - | 112,003.47 |
| 存货的减少(元) | -122,357.85 | 1,318,746.87 | 782,474.91 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,634,827.39 | -2,208,199.08 | -4,850,176.17 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,362,771.90 | -3,227,125.42 | -962,796.54 |
| 其他(元) | 3,950,122.71 | - | 317,213.19 |
| 现金的期末余额(元) | 141,696.54 | 1,767,990.22 | 575,626.80 |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,767,990.22 | 4,353,334.02 | 4,353,334.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,626,293.68 | -2,585,343.80 | -3,777,707.22 |
| 公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2023-08-29 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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