临风股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,934,392.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,242.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,046,635.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,328,471.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,672,727.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,782,441.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,192,616.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,976,256.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,378.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,272.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,578,272.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,578,272.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,626,293.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,767,990.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,696.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,108,661.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,824,066.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,723.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,510.64 | |
| 财务费用(元) | 556,640.75 | |
| 存货的减少(元) | -122,357.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,634,827.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,362,771.90 | |
| 其他(元) | 3,950,122.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,696.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,767,990.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,626,293.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 临风股份_2024年中报资产负债表 | 临风股份_2024年中报利润表 |