现金流量表（物润船联）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,536,204.68 | 79,557,748.63 | 41,935,582.61 |
| 收到的税费返还(元) | - | 36,106.20 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,379,310.63 | 7,002,967.23 | 1,087,489.99 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,915,515.31 | 86,596,822.06 | 43,023,072.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,570,740.08 | 55,342,105.60 | 31,205,690.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,223,179.92 | 11,276,413.99 | 6,847,488.04 |
| 支付的各项税费(元) | 409,276.17 | 12,682,278.35 | 8,536,752.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,424,411.00 | 6,358,863.42 | 8,216,963.30 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,627,607.17 | 85,659,661.36 | 54,806,893.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,712,091.86 | 937,160.70 | -11,783,821.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,084,100.00 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,084,100.00 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,051,804.14 | 25,739,031.98 | 17,909,358.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,051,804.14 | 25,739,031.98 | 17,909,358.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,967,704.14 | -25,739,031.98 | -17,909,358.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | - | 13,320,570.00 | 13,320,570.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | - | 13,320,570.00 | 13,320,570.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 27,841,966.70 | 27,858,977.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,461.00 | 871,935.03 | 500,630.95 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,262,461.00 | 28,713,901.73 | 28,359,608.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,262,461.00 | -15,393,331.73 | -15,039,038.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,942,257.00 | -40,195,203.01 | -44,732,218.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,823,757.03 | 72,018,960.04 | 72,018,960.04 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,881,500.03 | 31,823,757.03 | 27,286,741.68 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 54,717.69 | 8,343,434.98 | 2,872,393.72 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,178.46 | 306,426.83 | 164,022.32 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,178.46 | 306,426.83 | 164,022.32 |
| 无形资产摊销(元) | 1,001,964.36 | 2,008,191.25 | 1,001,840.46 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,420.21 | 367,974.12 | 167,908.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,972.27 | - | - |
| 财务费用(元) | 6,293.47 | 65,817.21 | 36,883.97 |
| 投资损失(元) | -93,264.84 | -168,517.53 | -11,081.23 |
| 递延所得税(元) | -93,237.54 | -183,073.27 | -82,875.48 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,008.34 | -187,441.14 | -82,875.48 |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,229.20 | 4,367.87 | - |
| 存货的减少(元) | 24,708.91 | 41,233.35 | -53,924.70 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -432,576.79 | -9,606,916.95 | -6,041,057.02 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,997,733.74 | -1,923,562.30 | -10,814,173.29 |
| 现金的期末余额(元) | 9,881,500.03 | 31,823,757.03 | 27,286,741.68 |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,823,757.03 | 72,018,960.04 | 72,018,960.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,942,257.00 | -40,195,203.01 | -44,732,218.36 |
| 公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-26 | 2023-08-25 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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