物润船联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,536,204.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,379,310.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,915,515.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,570,740.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,223,179.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,276.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,424,411.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,627,607.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,712,091.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,084,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,084,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,051,804.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,051,804.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,967,704.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,461.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,262,461.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,262,461.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,942,257.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,823,757.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,881,500.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,717.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,178.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,178.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,001,964.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,420.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,972.27 | |
| 财务费用(元) | 6,293.47 | |
| 投资损失(元) | -93,264.84 | |
| 递延所得税(元) | -93,237.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,008.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,229.20 | |
| 存货的减少(元) | 24,708.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -432,576.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,997,733.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,881,500.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,823,757.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,942,257.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物润船联_2024年中报资产负债表 | 物润船联_2024年中报利润表 |