现金流量表（根力多）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,200,359.91 | 734,056,184.49 | 527,756,801.46 |
| 收到的税费返还(元) | 37,848.81 | 1,355,346.03 | 17,257.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,725,998.14 | 11,264,053.85 | 19,908,171.81 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,964,206.86 | 746,675,584.37 | 547,682,230.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,915,510.77 | 618,162,414.33 | 474,511,724.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,369,243.00 | 69,623,374.18 | 37,923,957.16 |
| 支付的各项税费(元) | 6,790,499.01 | 14,137,292.87 | 8,077,801.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,182,209.03 | 47,525,527.71 | 34,880,712.34 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,257,461.81 | 749,448,609.09 | 555,394,195.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,254.95 | -2,773,024.72 | -7,711,964.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | 407,808.79 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | 53,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 507,339.78 | 7,050,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,339.78 | 7,510,808.79 | 5,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,299,243.30 | 37,043,993.62 | 20,829,679.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 7,586,330.56 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,299,243.30 | 44,630,324.18 | 25,829,679.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,746,903.52 | -37,119,515.39 | -20,829,679.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,500,000.00 | 301,985,760.00 | 134,985,760.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | 49,900,000.00 | 33,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,600,000.00 | 351,885,760.00 | 168,885,760.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,020,000.00 | 254,020,000.00 | 131,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,755,278.40 | 42,853,241.29 | 38,414,153.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,649,766.28 | 49,275,768.73 | 14,805,652.38 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,425,044.68 | 346,149,010.02 | 184,219,805.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,825,044.68 | 5,736,749.98 | -15,334,045.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,865,203.15 | -34,155,790.13 | -43,875,690.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,153,831.24 | 83,309,621.37 | 83,309,621.37 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,288,628.09 | 49,153,831.24 | 39,433,931.15 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 21,359,973.30 | -35,042,037.29 | 4,446,589.20 |
| 资产减值准备(元) | -1,125,567.89 | 8,948,954.08 | 905,793.56 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,340,389.62 | 31,296,862.31 | 15,401,279.26 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,340,389.62 | 31,296,862.31 | 15,401,279.26 |
| 无形资产摊销(元) | 1,524,956.15 | 2,722,258.87 | 1,308,965.61 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,447.60 | 153,677.05 | 79,273.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -30,290.94 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | -18,735.00 |
| 财务费用(元) | 9,005,007.68 | 17,093,229.55 | 7,864,850.41 |
| 投资损失(元) | - | -410,129.37 | -43,698.81 |
| 递延所得税(元) | 104,255.38 | -909,825.76 | -135,869.03 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,255.38 | -909,825.76 | -135,869.03 |
| 存货的减少(元) | 51,008,743.28 | -25,204,888.24 | 76,166,819.47 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,001,468.56 | 5,030,940.07 | 31,903,339.24 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,686,991.51 | -6,421,775.05 | -145,590,572.36 |
| 现金的期末余额(元) | 28,288,628.09 | 49,153,831.24 | 39,433,931.15 |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,153,831.24 | 83,309,621.37 | 83,309,621.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,865,203.15 | -34,155,790.13 | -43,875,690.22 |
| 公告日期 | 2024-07-30 | 2024-04-25 | 2023-08-22 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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