根力多_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,200,359.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,848.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,725,998.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,964,206.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,915,510.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,369,243.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,790,499.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,182,209.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,257,461.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,254.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 507,339.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,339.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,299,243.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,299,243.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,746,903.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,755,278.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,649,766.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,425,044.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,825,044.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,865,203.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,153,831.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,288,628.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,359,973.30 | |
| 资产减值准备(元) | -1,125,567.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,340,389.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,340,389.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,524,956.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,447.60 | |
| 财务费用(元) | 9,005,007.68 | |
| 递延所得税(元) | 104,255.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,255.38 | |
| 存货的减少(元) | 51,008,743.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,001,468.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,686,991.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,288,628.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,153,831.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,865,203.15 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 根力多_2024年中报资产负债表 | 根力多_2024年中报利润表 |