多普泰 (831057.OC)

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现金流量表(多普泰)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 285,108,490.82638,155,404.20323,708,495.16
 收到的税费返还(元) -1,646,859.74897,353.06
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,504,187.1910,526,602.096,831,429.26
 经营活动现金流入小计(元) 289,612,678.01650,328,866.03331,437,277.48
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,537,753.1186,408,614.2448,316,513.97
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,388,231.8366,421,894.1135,809,006.92
 支付的各项税费(元) 37,425,216.3874,848,120.6134,951,458.92
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 168,967,988.63329,314,566.32160,491,840.84
 经营活动现金流出小计(元) 271,319,189.95556,993,195.28279,568,820.65
 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,293,488.0693,335,670.7551,868,456.83
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -197,150.007,150.00
 投资活动现金流入小计(元) -197,150.007,150.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,593,763.1965,950,075.7030,727,638.10
 投资支付的现金(元) 7,199,764.18--
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -1,535,338.191,535,338.19
 投资活动现金流出小计(元) 8,793,527.3767,485,413.8932,262,976.29
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,793,527.37-67,288,263.89-32,255,826.29
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -3,500,000.003,500,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -3,500,000.003,500,000.00
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.0035,000,000.0013,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,350,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 17,350,000.0038,500,000.0016,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.0024,060,000.0023,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,306,520.20546,450.00299,400.00
 筹资活动现金流出小计(元) 47,306,520.2024,606,450.0024,099,400.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -29,956,520.2013,893,550.00-7,599,400.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -20,456,559.5139,940,956.8612,013,230.54
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 128,388,620.0188,447,663.1588,447,663.15
 期末现金及现金等价物余额(元) 107,932,060.50128,388,620.01100,460,893.69
补充资料:
 净利润(元) 13,510,087.0448,662,980.8522,094,635.45
 资产减值准备(元) -145,817.30-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,586,142.8112,188,420.826,202,262.50
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,586,142.8112,188,420.826,202,262.50
 无形资产摊销(元) 4,785,835.476,713,715.992,016,557.82
 长期待摊费用摊销(元) 93,422.94496,183.38402,760.44
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -24,759.8714,075.22
 固定资产报废损失(元) 5,703.7643,051.5641,798.56
 财务费用(元) 720,116.65546,450.00299,400.00
 投资损失(元) -269,633.57122,264.4746,427.12
 递延所得税(元) -57,599.70-601,807.33-81,738.96
  其中:递延所得税资产减少(元) 226,629.22-541,989.75182,713.45
 递延所得税负债增加(元) -284,228.92-59,817.58-264,452.41
 存货的减少(元) 8,010,981.67-9,457,470.57-7,429,741.73
 经营性应收项目的减少(元) 20,939,021.9512,293,189.1710,109,150.34
 经营性应付项目的增加(元) -35,226,738.0023,495,951.3518,986,254.63
 其他(元) -279,867.68-949,735.36-279,867.68
 现金的期末余额(元) 107,932,060.50128,388,620.01100,460,893.69
 减:现金的期初余额(元) 128,388,620.0188,447,663.1588,447,663.15
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,456,559.5139,940,956.8612,013,230.54
公告日期 2023-08-212023-04-242022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见
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