天行健 (830930.OC)

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现金流量表(天行健)

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一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,703.0312,730,053.277,223,360.8611,816,993.864,520,494.63
 收到的税费返还(元) ---4,907.12-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,983,957.471,443,874.411,138,258.31531,124.92292,359.63
 经营活动现金流入小计(元) 2,998,660.5014,173,927.688,361,619.1712,353,025.904,812,854.26
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,579,229.7010,033,417.485,955,371.2811,274,143.954,728,124.02
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 533,606.611,185,326.00604,322.761,322,501.70658,022.15
 支付的各项税费(元) 745.75311,170.27112,698.71146,523.13103,640.36
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 768,435.471,563,469.771,419,233.76495,406.05505,892.26
 经营活动现金流出小计(元) 3,882,017.5313,093,383.528,091,626.5113,238,574.835,995,678.79
 经营活动产生的现金流量净额(元) -883,357.031,080,544.16269,992.66-885,548.93-1,182,824.53
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---70,796.46-
 投资活动现金流入小计(元) ---70,796.46-
 投资活动产生的现金流量净额(元) ---70,796.46-
三、筹资活动产生的现金流量
五、现金及现金等价物净增加额(元) -883,357.031,080,544.16269,992.66-814,752.47-1,182,824.53
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,991,361.161,910,817.001,910,817.002,725,569.472,725,569.47
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,108,004.132,991,361.162,180,809.661,910,817.001,542,744.94
补充资料:
 净利润(元) -596,270.95-112,463.97-566,273.13-509,363.04-440,460.60
 资产减值准备(元) ----105,576.66
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 155,106.36626,251.99339,265.991,001,479.10516,581.62
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 155,106.36626,251.99339,265.991,001,479.10516,581.62
 无形资产摊销(元) 3,937.147,874.283,937.147,874.283,937.14
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ----75,515.38-
 财务费用(元) -3,780.52--3,295.73--7,835.45
 递延所得税(元) 55,323.7341,229.42-1,173.68-41,724.90-
  其中:递延所得税资产减少(元) 55,323.7341,229.42-1,173.68-41,724.90-
 存货的减少(元) -442,362.837,845.52-170,796.48439,905.27-200,729.79
 经营性应收项目的减少(元) 100,980.97376,132.88627,343.62-1,445,399.84-1,159,894.11
 经营性应付项目的增加(元) 65,004.00298,591.73-2,709.80-429,704.05-
 现金的期末余额(元) 2,108,004.132,991,361.162,180,809.661,910,817.001,542,744.94
 减:现金的期初余额(元) 2,991,361.161,910,817.001,910,817.002,725,569.472,725,569.47
 现金及现金等价物的净增加额(元) -883,357.031,080,544.16269,992.66-814,752.47-1,182,824.53
公告日期 2024-08-162024-04-182023-08-182023-04-182022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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